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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 980.00 | 42 791.00 | 8 189.00 | 50 980.00 |
AH Fonds commercial | 313 198.00 | | 313 198.00 | 313 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 870.00 | 32 598.00 | 8 272.00 | 40 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 140.00 | 75 415.00 | 329 725.00 | 405 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 243.00 | | 1 754 243.00 | 1 754 243.00 |
BZ Autres créances | 92 353.00 | | 92 353.00 | 92 353.00 |
CF Disponibilités | 640 862.00 | | 640 862.00 | 640 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 225.00 | | 2 498 225.00 | 2 498 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 365.00 | 75 415.00 | 2 827 950.00 | 2 903 365.00 |
CU Autres participations | 92.00 | 26.00 | 66.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 008.00 | 229 008.00 | | 229 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 630 796.00 | 461 710.00 | | 630 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 370.00 | 169 086.00 | | 139 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 174.00 | 980 804.00 | | 1 120 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 543.00 | 15 594.00 | | 2 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 743.00 | 28 243.00 | | 12 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 648.00 | 3 162 219.00 | | 1 599 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 780.00 | 51 190.00 | | 43 780.00 |
EA Autres dettes | 49 063.00 | 45 425.00 | | 49 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 776.00 | 3 302 670.00 | | 1 707 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 950.00 | 4 283 474.00 | | 2 827 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 776.00 | 3 302 670.00 | | 1 707 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 317.00 | | 7 559.00 | 479 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 737.00 | 405 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96.00 | 364 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 640.00 | 40 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 274.00 | | 1 000.00 | 363 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 951.00 | | 6 559.00 | 115 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 284.00 | 12 239.00 | 78 108.00 | 141 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 333.00 | 10 554.00 | 96.00 | 32 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 951.00 | 1 685.00 | 78 011.00 | 108 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 648.00 | 1 599 648.00 | | 1 599 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 243.00 | 1 754 243.00 | | 1 754 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VC Groupe et associés | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VI Groupe et associés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -13 050.00 | | | -13 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 363.00 | 1 857 363.00 | | 1 857 363.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 776.00 | 1 707 776.00 | | 1 707 776.00 |