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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707.00 | 1 191.00 | 515.00 | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902.00 | 1 191.00 | 710.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 417.00 | 40 090.00 | 314 327.00 | 354 417.00 |
BZ Autres créances | 84 997.00 | | 84 997.00 | 84 997.00 |
CF Disponibilités | 142 306.00 | | 142 306.00 | 142 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 563.00 | | 123 563.00 | 123 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 285.00 | 40 090.00 | 665 195.00 | 705 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 187.00 | 41 281.00 | 665 905.00 | 707 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -88 681.00 | -133 799.00 | | -88 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 575.00 | 45 118.00 | | 41 575.00 |
DL TOTAL (I) | -38 855.00 | -80 431.00 | | -38 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 265.00 | 451.00 | | 17 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 967.00 | 186 787.00 | | 246 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 720.00 | 207 446.00 | | 260 720.00 |
EA Autres dettes | | 4 570.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 808.00 | 223 003.00 | | 179 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 761.00 | 622 260.00 | | 704 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 905.00 | 541 828.00 | | 665 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 020.00 | | 376 020.00 | 376 020.00 |
FG Production vendue services | 733 907.00 | | 733 907.00 | 733 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 927.00 | | 1 109 927.00 | 1 109 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 090.00 | |
GE Autres charges | | | 42 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | 1 410.00 | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | 1 410.00 | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 035.00 | 10 760.00 | | 37 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 035.00 | 10 760.00 | | 37 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 917.00 | -9 350.00 | | -35 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 575.00 | 45 118.00 | | 41 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707.00 | | 195.00 | 1 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791.00 | 400.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | 400.00 | | 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 967.00 | 246 967.00 | | 246 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 815.00 | 124 815.00 | | 124 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 808.00 | 179 808.00 | | 179 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 265 837.00 | | | 265 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 580.00 | | | 88 580.00 |
VB T. V. A. | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
VI Groupe et associés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 563.00 | | | 123 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 173.00 | 563 173.00 | | 563 173.00 |
VW T.V.A. | 123 934.00 | 123 934.00 | | 123 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 761.00 | 704 761.00 | | 704 761.00 |