| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 484.00 | 3 400.00 | 11 083.00 | 14 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 195.00 | | 40 195.00 | 40 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 671.00 | 3 400.00 | 52 270.00 | 55 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 107.00 | 86 712.00 | 349 395.00 | 436 107.00 |
BZ Autres créances | 49 085.00 | | 49 085.00 | 49 085.00 |
CF Disponibilités | 272 819.00 | | 272 819.00 | 272 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 608.00 | | 177 608.00 | 177 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 620.00 | 86 712.00 | 848 908.00 | 935 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 291.00 | 90 113.00 | 901 178.00 | 991 291.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 113.00 | -6 921.00 | | -1 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 686.00 | 5 808.00 | | 13 686.00 |
DL TOTAL (I) | 20 823.00 | 7 136.00 | | 20 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 455.00 | 113 203.00 | | 117 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 101.00 | 190 005.00 | | 426 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 594.00 | 82 100.00 | | 107 594.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 857.00 | 160 679.00 | | 228 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 354.00 | 546 335.00 | | 880 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 178.00 | 553 472.00 | | 901 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 546 335.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 117 455.00 | | | 117 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 208.00 | | 690 208.00 | 690 208.00 |
FG Production vendue services | 564 290.00 | 59 902.00 | 624 192.00 | 564 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 499.00 | 59 902.00 | 1 314 401.00 | 1 254 499.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 621.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 3 065.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 215.00 | 14 426.00 | | 19 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 946.00 | 14 426.00 | | 23 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 946.00 | -11 361.00 | | -16 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 1 335.00 | | 2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 426.00 | 903 700.00 | | 1 321 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 740.00 | 897 892.00 | | 1 307 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 686.00 | 5 808.00 | | 13 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 370.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 370.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 396.00 | 96 396.00 | | 96 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 101.00 | 426 101.00 | | 426 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 857.00 | 228 857.00 | | 228 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
UX Autres créances clients | 347 527.00 | 347 527.00 | | 347 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 580.00 | 88 580.00 | | 88 580.00 |
VB T. V. A. | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VI Groupe et associés | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 609.00 | 177 609.00 | | 177 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 996.00 | 702 996.00 | | 702 996.00 |
VW T.V.A. | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 354.00 | 880 354.00 | | 880 354.00 |