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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 048.00 | 864.00 | 284 184.00 | 285 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 450.00 | | 141 450.00 | 141 450.00 |
BZ Autres créances | 597 176.00 | | 597 176.00 | 597 176.00 |
CF Disponibilités | 783 076.00 | | 783 076.00 | 783 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 373.00 | | 1 522 373.00 | 1 522 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 422.00 | 864.00 | 1 806 557.00 | 1 807 422.00 |
CU Autres participations | 283 604.00 | | 283 604.00 | 283 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 190.00 | 274 190.00 | | 274 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
DG Autres réserves | 1 241 464.00 | 1 193 773.00 | | 1 241 464.00 |
DH Report à nouveau | 92 013.00 | 92 013.00 | | 92 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957.00 | 47 691.00 | | -957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 128.00 | 1 635 086.00 | | 1 634 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 951.00 | | 1 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 142.00 | 32 234.00 | | 34 142.00 |
EA Autres dettes | 136 558.00 | 152 558.00 | | 136 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 429.00 | 186 781.00 | | 172 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 557.00 | 1 821 867.00 | | 1 806 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 429.00 | 186 781.00 | | 172 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 164 325.00 | | 164 325.00 | 164 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 325.00 | | 164 325.00 | 164 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 684.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 751.00 | 4 843.00 | | 4 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 264.00 | 213 416.00 | | 170 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 221.00 | 165 725.00 | | 171 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957.00 | 47 691.00 | | -957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 798.00 | | | 285 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 284 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 285 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 934.00 | | | 284 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | | | 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 558.00 | 136 558.00 | | 136 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 141 450.00 | | | 141 450.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 194.00 | | | 595 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 878.00 | 739 878.00 | | 739 878.00 |
VW T.V.A. | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 363.00 | 176 363.00 | | 176 363.00 |