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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 750.00 | 3 265.00 | 154 485.00 | 157 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671.00 | 341.00 | 330.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 938.00 | 3 606.00 | 431 332.00 | 434 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 146.00 | | 98 146.00 | 98 146.00 |
BZ Autres créances | 326 602.00 | | 326 602.00 | 326 602.00 |
CF Disponibilités | 1 354 293.00 | | 1 354 293.00 | 1 354 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 939.00 | | 1 787 939.00 | 1 787 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 877.00 | 3 606.00 | 2 219 271.00 | 2 222 877.00 |
CU Autres participations | 275 872.00 | | 275 872.00 | 275 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 190.00 | 274 190.00 | | 274 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
DG Autres réserves | 1 677 182.00 | 1 241 464.00 | | 1 677 182.00 |
DH Report à nouveau | 94 777.00 | 94 777.00 | | 94 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 543.00 | 435 718.00 | | 83 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 111.00 | 2 073 567.00 | | 2 157 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 861.00 | 13 443.00 | | 11 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 365.00 | 22 245.00 | | 16 365.00 |
EA Autres dettes | 33 935.00 | 93 935.00 | | 33 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 161.00 | 129 703.00 | | 62 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 271.00 | 2 203 270.00 | | 2 219 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 161.00 | 129 703.00 | | 62 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 709.00 | | 84 709.00 | 84 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 709.00 | | 84 709.00 | 84 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 968.00 | 560 879.00 | | 207 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 425.00 | 125 161.00 | | 124 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 543.00 | 435 718.00 | | 83 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 688.00 | | 157 750.00 | 296 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 276 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 434 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | | 157 750.00 | 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 017.00 | | | 296 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117.00 | 3 488.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117.00 | 3 489.00 | | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 98 146.00 | 98 146.00 | | 98 146.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VI Groupe et associés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 507.00 | 325 507.00 | | 325 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 060.00 | 434 060.00 | | 434 060.00 |
VW T.V.A. | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 096.00 | 66 096.00 | | 66 096.00 |