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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 652.00 | 184 674.00 | 10 979.00 | 195 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 132.00 | 184 674.00 | 11 458.00 | 196 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
072 Créances – Autres | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
084 Disponibilités | 95 789.00 | | 95 789.00 | 95 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 620.00 | | 172 620.00 | 172 620.00 |
110 Total général Actif | 368 752.00 | 184 674.00 | 184 078.00 | 368 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 476.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 512 291.00 | | | 512 291.00 |
222 Production stockée | -6 100.00 | | | -6 100.00 |
230 Autres produits | 922.00 | | | 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 113.00 | | | 507 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 162.00 | | | 239 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 980.00 | | | 980.00 |
242 Autres charges externes. | 95 295.00 | | | 95 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 040.00 | | | 126 040.00 |
252 Charges sociales | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 662.00 | | | 514 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 549.00 | | | -7 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 580.00 | | | -7 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 708.00 | | | 213 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |