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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 016.00 | 194 760.00 | 2 256.00 | 197 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 496.00 | 194 760.00 | 2 736.00 | 197 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 125.00 | | 82 125.00 | 82 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
072 Créances – Autres | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
084 Disponibilités | 125 476.00 | | 125 476.00 | 125 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 201.00 | | 243 201.00 | 243 201.00 |
110 Total général Actif | 440 697.00 | 194 760.00 | 245 937.00 | 440 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 551.00 | | | 451 551.00 |
222 Production stockée | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
230 Autres produits | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 287.00 | | | 513 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
242 Autres charges externes. | 308 556.00 | | | 308 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -40.00 | | | -40.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 261.00 | | | 124 261.00 |
252 Charges sociales | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 001.00 | | | 486 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 132.00 | | | 196 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 155.00 | | | 45 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 734.00 | | | 28 734.00 |