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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 887.00 | 14 054.00 | 10 834.00 | 24 887.00 |
AH Fonds commercial | 344 939.00 | | 344 939.00 | 344 939.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 5 484.00 | 219 516.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 172.00 | 9 762.00 | 6 410.00 | 16 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 028.00 | 129 916.00 | 187 112.00 | 317 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 960.00 | | 152 960.00 | 152 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 032.00 | 159 216.00 | 968 816.00 | 1 128 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 671.00 | | 100 671.00 | 100 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 726.00 | | 357 726.00 | 357 726.00 |
BZ Autres créances | 77 956.00 | | 77 956.00 | 77 956.00 |
CF Disponibilités | 83 616.00 | | 83 616.00 | 83 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 498.00 | | 642 498.00 | 642 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 531.00 | 159 216.00 | 1 611 315.00 | 1 770 531.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 454 780.00 | | | 454 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 982.00 | | | -55 982.00 |
DK Provisions réglementées | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
DL TOTAL (I) | 453 631.00 | | | 453 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 413.00 | | | 573 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 640.00 | | | 168 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 443.00 | | | 317 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
EA Autres dettes | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 683.00 | | | 1 157 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 315.00 | | | 1 611 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 758.00 | | | 705 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 648.00 | | 781 648.00 | 781 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 648.00 | | 781 648.00 | 781 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 516.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 671.00 | | | -2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 312.00 | | | 811 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 294.00 | | | 867 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 982.00 | | | -55 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 327.00 | | 319 705.00 | 808 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 827.00 | | | 369 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 235.00 | | 307 965.00 | 275 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 265.00 | | 11 740.00 | 163 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 700.00 | 43 516.00 | | 115 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | 4 264.00 | | 9 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 909.00 | 39 253.00 | | 105 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 162.00 | 6 885.00 | 214.00 | 4 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 162.00 | 6 885.00 | 214.00 | 4 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 885.00 | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 443.00 | 317 443.00 | | 317 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
UX Autres créances clients | 357 726.00 | | | 357 726.00 |
VC Groupe et associés | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 220.00 | 56 295.00 | 197 051.00 | 508 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 622.00 | | | 152 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 930.00 | | | 151 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 634.00 | 564 589.00 | 12 045.00 | 576 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 043.00 | 537 118.00 | 197 051.00 | 989 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
ST Autres comptes | 172 409.00 | | | 172 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 311.00 | | | 112 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 73.00 | | | 73.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 142 936.00 | | | 142 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 524.00 | | | 450 524.00 |