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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 957.00 | 734.00 | 223.00 | 957.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 877.00 | 18 380.00 | 7 498.00 | 25 877.00 |
AH Fonds commercial | 344 939.00 | | 344 939.00 | 344 939.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 13 609.00 | 211 391.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 441.00 | 12 674.00 | 5 767.00 | 18 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 458.00 | 131 563.00 | 183 895.00 | 315 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 678.00 | 176 960.00 | 903 718.00 | 1 080 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 379.00 | | 107 379.00 | 107 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 007.00 | | 112 007.00 | 112 007.00 |
BZ Autres créances | 57 296.00 | | 57 296.00 | 57 296.00 |
CF Disponibilités | 88 607.00 | | 88 607.00 | 88 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 942.00 | | 389 942.00 | 389 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 620.00 | 176 960.00 | 1 293 660.00 | 1 470 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 398 798.00 | | | 398 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 254.00 | | | -10 254.00 |
DK Provisions réglementées | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DL TOTAL (I) | 439 328.00 | | | 439 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 045.00 | | | 471 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 684.00 | | | 257 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 906.00 | | | 66 906.00 |
EA Autres dettes | 57 491.00 | | | 57 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 332.00 | | | 854 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 660.00 | | | 1 293 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 118.00 | | | 465 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 032.00 | | 60 301.00 | 1 128 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 957.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 125 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 656.00 | 1 080 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 656.00 | 583 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 827.00 | | 990.00 | 369 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 200.00 | | 48 355.00 | 583 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 005.00 | | 10 000.00 | 175 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 216.00 | 52 763.00 | 35 019.00 | 159 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 734.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 054.00 | 4 326.00 | | 14 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 162.00 | 47 704.00 | 35 019.00 | 145 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 834.00 | | 4 050.00 | 10 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 834.00 | | 4 050.00 | 10 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 684.00 | 257 684.00 | | 257 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
UX Autres créances clients | 112 007.00 | | | 112 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 879.00 | 43 664.00 | 180 787.00 | 432 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 171.00 | | | 75 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 822.00 | | | 187 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 330.00 | 337 285.00 | 22 045.00 | 359 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 332.00 | 465 118.00 | 180 787.00 | 854 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
ST Autres comptes | 188 722.00 | | | 188 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 371.00 | | | 88 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 309.00 | | | 319 309.00 |