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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 931.00 | 10 565.00 | 5 366.00 | 15 931.00 |
AH Fonds commercial | 276 960.00 | 276 960.00 | | 276 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | 272.00 | 886.00 | 1 158.00 |
AP Constructions | 150 798.00 | 117 479.00 | 33 320.00 | 150 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 117.00 | 57 816.00 | 36 301.00 | 94 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 155.00 | 463 092.00 | 78 063.00 | 541 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 500.00 | | 268 500.00 | 268 500.00 |
BZ Autres créances | 156 303.00 | | 156 303.00 | 156 303.00 |
CF Disponibilités | 505 645.00 | | 505 645.00 | 505 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 930 447.00 | | 930 447.00 | 930 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 602.00 | 463 092.00 | 1 008 510.00 | 1 471 602.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 300.00 | | |
DG Autres réserves | | 38 767.00 | | |
DH Report à nouveau | -678 644.00 | -580 930.00 | | -678 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 103.00 | -136 780.00 | | -493 103.00 |
DL TOTAL (I) | -1 168 746.00 | -675 644.00 | | -1 168 746.00 |
DP Provisions pour risques | 71 109.00 | 50 922.00 | | 71 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 109.00 | 50 922.00 | | 71 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 326.00 | 33 680.00 | | 21 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 349.00 | 891 763.00 | | 1 028 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 037.00 | 73 737.00 | | 270 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 081.00 | 95 237.00 | | 78 081.00 |
EA Autres dettes | 708 354.00 | 872 701.00 | | 708 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 148.00 | 1 967 120.00 | | 2 106 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 510.00 | 1 342 398.00 | | 1 008 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 395.00 | 1 945 790.00 | | 2 094 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 218.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 146.00 | | 7 008.00 | 534 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 041.00 | | 294 050.00 | 287 041.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 041.00 | | 7 008.00 | 287 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 915.00 | | | 244 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 335.00 | 23 797.00 | | 162 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 117.00 | 1 720.00 | | 9 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 217.00 | 22 077.00 | | 153 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 922.00 | 71 109.00 | 50 922.00 | 50 922.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 276 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 276 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 922.00 | 348 069.00 | 50 922.00 | 50 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 069.00 | 50 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 037.00 | 270 037.00 | | 270 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 354.00 | 708 354.00 | | 708 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 268 500.00 | | | 268 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | | | 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
VC Groupe et associés | 102 895.00 | | | 102 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 326.00 | 9 573.00 | 11 753.00 | 21 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 291.00 | 1 028 291.00 | | 1 028 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 593.00 | 424 803.00 | 1 790.00 | 426 593.00 |
VW T.V.A. | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 148.00 | 2 094 395.00 | 11 753.00 | 2 106 148.00 |