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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 931.00 | 12 013.00 | 3 918.00 | 15 931.00 |
AH Fonds commercial | 276 960.00 | 276 960.00 | | 276 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | 659.00 | 499.00 | 1 158.00 |
AP Constructions | 150 798.00 | 127 107.00 | 23 691.00 | 150 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 117.00 | 64 328.00 | 29 789.00 | 94 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 635.00 | 481 067.00 | 61 568.00 | 542 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 621.00 | | 44 621.00 | 44 621.00 |
BZ Autres créances | 157 026.00 | | 157 026.00 | 157 026.00 |
CF Disponibilités | 474 746.00 | | 474 746.00 | 474 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 393.00 | | 676 393.00 | 676 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 028.00 | 481 067.00 | 737 961.00 | 1 219 028.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 171 746.00 | -678 644.00 | | -1 171 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 803.00 | -493 103.00 | | -240 803.00 |
DL TOTAL (I) | -1 409 549.00 | -1 168 746.00 | | -1 409 549.00 |
DP Provisions pour risques | 134 397.00 | 71 109.00 | | 134 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 397.00 | 71 109.00 | | 134 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 751.00 | 21 326.00 | | 11 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 672.00 | 1 028 349.00 | | 1 313 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 279.00 | 270 037.00 | | 181 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 555.00 | 78 081.00 | | 46 555.00 |
EA Autres dettes | 459 856.00 | 708 354.00 | | 459 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 113.00 | 2 106 148.00 | | 2 013 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 961.00 | 1 008 510.00 | | 737 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 395.00 | 2 094 395.00 | | 2 011 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 155.00 | | 1 480.00 | 541 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 050.00 | | | 294 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 915.00 | | | 244 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | 1 480.00 | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 132.00 | 17 975.00 | | 186 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 837.00 | 1 835.00 | | 10 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 294.00 | 16 140.00 | | 175 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 109.00 | 83 161.00 | 19 873.00 | 71 109.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 276 960.00 | | | 276 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 960.00 | | | 276 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 069.00 | 83 161.00 | 19 873.00 | 348 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 161.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 279.00 | 181 279.00 | | 181 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 856.00 | 459 856.00 | | 459 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
VC Groupe et associés | 102 895.00 | | | 102 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 751.00 | 10 033.00 | 1 718.00 | 11 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 640.00 | 1 313 640.00 | | 1 313 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VP Divers | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 917.00 | 201 647.00 | 3 270.00 | 204 917.00 |
VW T.V.A. | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 113.00 | 2 011 395.00 | 1 718.00 | 2 013 113.00 |