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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 275.00 | 4 030.00 | 8 245.00 | 12 275.00 |
040 Immobilisations financières | 45 401.00 | | 45 401.00 | 45 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 676.00 | 4 030.00 | 53 646.00 | 57 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 545.00 | 7 500.00 | 12 045.00 | 19 545.00 |
072 Créances – Autres | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 067.00 | 33.00 | 91 034.00 | 91 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 958.00 | 7 533.00 | 111 425.00 | 118 958.00 |
110 Total général Actif | 176 634.00 | 11 563.00 | 165 071.00 | 176 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 158.00 | 502 984.00 | | 465 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 158.00 | 502 984.00 | | 465 158.00 |
242 Autres charges externes. | 355 134.00 | 377 426.00 | | 355 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 183.00 | | | 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | 2 623.00 | | 1 971.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21.00 | | | 21.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 120.00 | 65 903.00 | | 94 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 306.00 | 8 318.00 | | 7 306.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 750.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 458 532.00 | 458 020.00 | | 458 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 626.00 | 44 964.00 | | 6 626.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 454.00 | 124.00 | | 19 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 1 887.00 | | 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 645.00 | 42 965.00 | | 1 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 175.00 | | | 78 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 056.00 | | | 93 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 33.00 | | | 33.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33.00 | | | 33.00 |