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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 138.00 | 16 619.00 | 92 520.00 | 109 138.00 |
040 Immobilisations financières | 45 401.00 | 33 919.00 | 11 483.00 | 45 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 540.00 | 50 537.00 | 104 002.00 | 154 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
072 Créances – Autres | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
084 Disponibilités | 88 592.00 | | 88 592.00 | 88 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 228.00 | | 110 228.00 | 110 228.00 |
110 Total général Actif | 264 767.00 | 50 537.00 | 214 230.00 | 264 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 864.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 729.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 593.00 | | | 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 164.00 | 112 221.00 | | 172 164.00 |
230 Autres produits | | 7 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 164.00 | 119 721.00 | | 172 164.00 |
242 Autres charges externes. | 87 977.00 | 35 884.00 | | 87 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | 2 706.00 | | 1 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | -20 024.00 | 47 086.00 | | -20 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 982.00 | 2 202.00 | | 7 982.00 |
262 Autres charges | | 7 500.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 885.00 | 95 377.00 | | 77 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 278.00 | 24 344.00 | | 94 278.00 |
280 Produits financiers | | 104.00 | | |
294 Charges financières | 34 208.00 | 131.00 | | 34 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 111.00 | 24 317.00 | | 41 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 864.00 | | | 96 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 919.00 | | | 33 919.00 |