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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
AH Fonds commercial | 241 250.00 | | 241 250.00 | 241 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 083.00 | 147 056.00 | 1 027.00 | 148 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 116.00 | 111 129.00 | 33 986.00 | 145 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 180.00 | 269 116.00 | 281 064.00 | 550 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 059.00 | | 273 059.00 | 273 059.00 |
BN En cours de production de biens | 57 433.00 | | 57 433.00 | 57 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 859.00 | 25 347.00 | 435 512.00 | 460 859.00 |
BZ Autres créances | 40 872.00 | | 40 872.00 | 40 872.00 |
CF Disponibilités | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 174.00 | 25 347.00 | 852 826.00 | 878 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 355.00 | 294 464.00 | 1 133 891.00 | 1 428 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
DG Autres réserves | 156 090.00 | | | 156 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
DL TOTAL (I) | 353 027.00 | | | 353 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 939.00 | | | 111 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 943.00 | | | 71 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 750.00 | | | 263 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 064.00 | | | 156 064.00 |
EA Autres dettes | 91 942.00 | | | 91 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 863.00 | | | 780 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 891.00 | | | 1 133 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 514.00 | | | 600 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 831.00 | | | 101 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 404 834.00 | | 2 404 834.00 | 2 404 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 834.00 | | 2 404 834.00 | 2 404 834.00 |
FM Production stockée | | | 29 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 866.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 776.00 | | | 2 464 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 149.00 | | | 2 435 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 381.00 | | 8 799.00 | 541 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 181.00 | | | 252 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 400.00 | | 8 799.00 | 284 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 249.00 | 10 866.00 | | 258 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 605.00 | 1 325.00 | | 9 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 644.00 | 9 541.00 | | 248 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 750.00 | 263 750.00 | | 263 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 942.00 | 49 942.00 | 36 000.00 | 91 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 430 187.00 | | | 430 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
VB T. V. A. | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 831.00 | 53 919.00 | 47 912.00 | 101 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 107.00 | 4 895.00 | 5 212.00 | 10 107.00 |
VI Groupe et associés | 71 943.00 | 71 943.00 | | 71 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VP Divers | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 459.00 | 512 459.00 | | 512 459.00 |
VW T.V.A. | 100 863.00 | 100 863.00 | | 100 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 639.00 | 600 514.00 | 89 124.00 | 695 639.00 |