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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 870.00 | 12 568.00 | 301.00 | 12 870.00 |
AH Fonds commercial | 241 250.00 | | 241 250.00 | 241 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 687.00 | 151 083.00 | 4 604.00 | 155 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 102.00 | 88 702.00 | 15 399.00 | 104 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 709.00 | 252 354.00 | 266 354.00 | 518 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 900.00 | | 283 900.00 | 283 900.00 |
BN En cours de production de biens | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 136.00 | 29 109.00 | 494 027.00 | 523 136.00 |
BZ Autres créances | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
CF Disponibilités | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 477.00 | 29 109.00 | 854 367.00 | 883 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 186.00 | 281 464.00 | 1 120 722.00 | 1 402 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
DG Autres réserves | 254 495.00 | | | 254 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DL TOTAL (I) | 427 717.00 | | | 427 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 658.00 | | | 128 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 706.00 | | | 307 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 866.00 | | | 167 866.00 |
EA Autres dettes | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 004.00 | | | 693 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 722.00 | | | 1 120 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 004.00 | | | 693 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 658.00 | | | 128 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 821 229.00 | | 1 821 229.00 | 1 821 229.00 |
FG Production vendue services | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 123.00 | | 1 848 123.00 | 1 848 123.00 |
FM Production stockée | | | -18 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 762.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 688.00 | | | 1 896 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 776.00 | | | 1 890 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 216.00 | | 8 672.00 | 533 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 179.00 | 518 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 179.00 | 259 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 120.00 | | | 254 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 295.00 | | 8 672.00 | 274 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 455.00 | 13 077.00 | 23 179.00 | 262 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 922.00 | 646.00 | | 11 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 532.00 | 12 431.00 | 23 179.00 | 250 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 347.00 | 3 762.00 | | 25 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 347.00 | 3 762.00 | | 25 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 347.00 | 3 762.00 | | 25 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 706.00 | 307 706.00 | | 307 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 11.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 464 724.00 | 464 724.00 | | 464 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
VB T. V. A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 658.00 | 128 658.00 | | 128 658.00 |
VI Groupe et associés | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 355.00 | 552 555.00 | 4 800.00 | 557 355.00 |
VW T.V.A. | 122 877.00 | 122 877.00 | | 122 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 004.00 | 693 004.00 | | 693 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
ST Autres comptes | 190 339.00 | | | 190 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 236.00 | | | 61 236.00 |
YT Sous‐traitance | 112 732.00 | | | 112 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282 323.00 | | | 282 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 697.00 | | | 315 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 279.00 | | | 273 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 451.00 | | | 671 451.00 |