| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 858.00 | 375.00 | 14 483.00 | 14 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 766.00 | 97 924.00 | 19 842.00 | 117 766.00 |
040 Immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 100.00 | 98 299.00 | 37 801.00 | 136 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
084 Disponibilités | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 124.00 | | 92 124.00 | 92 124.00 |
110 Total général Actif | 228 224.00 | 98 299.00 | 129 925.00 | 228 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 128 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 345.00 | | | 120 345.00 |
230 Autres produits | 668.00 | | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 013.00 | | | 121 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 111.00 | | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
252 Charges sociales | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
262 Autres charges | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 474.00 | | | 126 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 461.00 | | | -5 461.00 |
280 Produits financiers | 900.00 | | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 561.00 | | | -4 561.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 502.00 | | | 137 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |