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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 858.00 | 375.00 | 14 483.00 | 14 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 466.00 | 107 929.00 | 10 537.00 | 118 466.00 |
040 Immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 903.00 | 108 304.00 | 33 599.00 | 141 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 63 091.00 | | 63 091.00 | 63 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 354.00 | | 87 354.00 | 87 354.00 |
110 Total général Actif | 229 257.00 | 108 304.00 | 120 953.00 | 229 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 123 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 090.00 | | | 120 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 090.00 | | | 120 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
242 Autres charges externes. | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
252 Charges sociales | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 526.00 | | | 129 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 436.00 | | | -9 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 807.00 | | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 629.00 | | | -8 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 003.00 | | | 136 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |