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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 403.00 | 80 231.00 | 25 172.00 | 105 403.00 |
040 Immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 767 622.00 | 80 231.00 | 687 391.00 | 767 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
060 Stock marchandises | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
072 Créances – Autres | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 696.00 | | 88 696.00 | 88 696.00 |
110 Total général Actif | 856 318.00 | 80 231.00 | 776 087.00 | 856 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 612 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 649 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 776 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 660 608.00 | 700 949.00 | | 660 608.00 |
224 Production immobilisée | 15 169.00 | 15 192.00 | | 15 169.00 |
230 Autres produits | 10 433.00 | 7 466.00 | | 10 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 211.00 | 723 608.00 | | 686 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 466.00 | 209 232.00 | | 216 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 253.00 | -1 626.00 | | -1 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 564.00 | 7 577.00 | | 7 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 871.00 | -1 868.00 | | 871.00 |
242 Autres charges externes. | 102 844.00 | 112 731.00 | | 102 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 083.00 | 10 313.00 | | 16 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 830.00 | 231 444.00 | | 232 830.00 |
252 Charges sociales | 45 227.00 | 43 063.00 | | 45 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 912.00 | 7 251.00 | | 6 912.00 |
262 Autres charges | 7 719.00 | 1 456.00 | | 7 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 264.00 | 619 573.00 | | 635 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 946.00 | 104 035.00 | | 50 946.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 1 983.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 22 798.00 | | 4 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 007.00 | 79 256.00 | | 36 007.00 |