| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 331.00 | 106 903.00 | 42 428.00 | 149 331.00 |
040 Immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 811 550.00 | 106 903.00 | 704 647.00 | 811 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
060 Stock marchandises | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
072 Créances – Autres | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
084 Disponibilités | 109 294.00 | | 109 294.00 | 109 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 574.00 | | 146 574.00 | 146 574.00 |
110 Total général Actif | 958 124.00 | 106 903.00 | 851 220.00 | 958 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 683 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 757 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 922.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 851 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 957.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 756 524.00 | 739 863.00 | | 756 524.00 |
224 Production immobilisée | 15 892.00 | 15 989.00 | | 15 892.00 |
230 Autres produits | 19 670.00 | 1 440.00 | | 19 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 792 086.00 | 757 291.00 | | 792 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 516.00 | 242 015.00 | | 240 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 94.00 | 2 678.00 | | 94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 872.00 | 8 973.00 | | 7 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | -977.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 130 700.00 | 121 759.00 | | 130 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 650.00 | 17 548.00 | | 14 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 788.00 | 235 848.00 | | 246 788.00 |
252 Charges sociales | 39 373.00 | 42 306.00 | | 39 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 642.00 | 9 305.00 | | 9 642.00 |
262 Autres charges | 8 270.00 | 8 470.00 | | 8 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 697 974.00 | 687 925.00 | | 697 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 111.00 | 69 366.00 | | 94 111.00 |
294 Charges financières | | 195.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 396.00 | 10 683.00 | | 21 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 715.00 | 58 488.00 | | 72 715.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 907.00 | | | 907.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 805 593.00 | | | 805 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 901.00 | | | 79 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |