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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 138.00 | 72.00 | 210.00 |
AP Constructions | 26 270.00 | 10 575.00 | 15 695.00 | 26 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 770.00 | 81 577.00 | 321 193.00 | 402 770.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 620.00 | 92 290.00 | 356 331.00 | 448 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 852.00 | | 308 852.00 | 308 852.00 |
BZ Autres créances | 118 953.00 | | 118 953.00 | 118 953.00 |
CF Disponibilités | 59 244.00 | | 59 244.00 | 59 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 128.00 | | 497 128.00 | 497 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 749.00 | 92 290.00 | 853 459.00 | 945 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
CU Autres participations | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 1 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 683.00 | 45 967.00 | | 45 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 915.00 | 144 716.00 | | 126 915.00 |
DK Provisions réglementées | 19 549.00 | 2 399.00 | | 19 549.00 |
DL TOTAL (I) | 263 647.00 | 259 582.00 | | 263 647.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 306.00 | 124 338.00 | | 367 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 210.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 363.00 | 18 317.00 | | 25 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 190.00 | 172 611.00 | | 176 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 235.00 | | |
EA Autres dettes | 5 512.00 | 476.00 | | 5 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 813.00 | 389 188.00 | | 574 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 459.00 | 648 770.00 | | 853 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 813.00 | 320 194.00 | | 574 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 188.00 | | 1 694 188.00 | 1 694 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 188.00 | | 1 694 188.00 | 1 694 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 291.00 | 49 724.00 | | 40 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 648.00 | 27 865.00 | | 27 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 125.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 930.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 150.00 | 2 399.00 | | 17 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 302.00 | 25 454.00 | | 17 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 302.00 | 476.00 | | -17 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 343.00 | 44 205.00 | | 35 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 666.00 | 1 643 549.00 | | 1 745 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 750.00 | 1 498 834.00 | | 1 618 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 915.00 | 144 716.00 | | 126 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 281.00 | 11 011.00 | | 27 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 902.00 | | 261 419.00 | 183 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 828.00 | | 260 212.00 | 168 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 969.00 | | 1 102.00 | 14 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 747.00 | 53 543.00 | | 38 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 36.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 645.00 | 53 507.00 | | 38 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 399.00 | 17 150.00 | | 2 399.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 399.00 | 32 150.00 | | 2 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 786.00 | 97 786.00 | | 97 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
UX Autres créances clients | 308 852.00 | | | 308 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VC Groupe et associés | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 306.00 | 138 955.00 | 228 352.00 | 367 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 129.00 | | | 344 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 879.00 | | | 100 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 632.00 | 454 632.00 | | 454 632.00 |
VW T.V.A. | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 813.00 | 346 461.00 | 228 352.00 | 574 813.00 |