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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 173.00 | 37.00 | 210.00 |
AP Constructions | 26 270.00 | 12 208.00 | 14 062.00 | 26 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 584.00 | 128 973.00 | 277 611.00 | 406 584.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 095.00 | 141 354.00 | 334 741.00 | 476 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 631.00 | | 217 631.00 | 217 631.00 |
BZ Autres créances | 237 991.00 | | 237 991.00 | 237 991.00 |
CF Disponibilités | 93 780.00 | | 93 780.00 | 93 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 391.00 | | 561 391.00 | 561 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 486.00 | 141 354.00 | 896 132.00 | 1 037 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
CU Autres participations | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 172 598.00 | | | 172 598.00 |
DH Report à nouveau | | 45 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 249.00 | 126 915.00 | | 84 249.00 |
DK Provisions réglementées | 34 213.00 | 19 549.00 | | 34 213.00 |
DL TOTAL (I) | 362 560.00 | 263 647.00 | | 362 560.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 761.00 | 367 306.00 | | 325 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 441.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 627.00 | 25 363.00 | | 22 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 326.00 | 176 190.00 | | 184 326.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 5 512.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 573.00 | 574 813.00 | | 533 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 132.00 | 853 459.00 | | 896 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 458.00 | 574 813.00 | | 365 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 575.00 | | 1 595 575.00 | 1 595 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 575.00 | | 1 595 575.00 | 1 595 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 244.00 | 40 291.00 | | 27 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 659.00 | 27 648.00 | | 22 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 345.00 | | | 67 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 688.00 | 152.00 | | 16 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 842.00 | 17 150.00 | | 24 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 699.00 | 17 302.00 | | 95 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 354.00 | -17 302.00 | | -28 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | 35 343.00 | | 9 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 194.00 | 1 745 666.00 | | 1 705 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 945.00 | 1 618 750.00 | | 1 620 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 249.00 | 126 915.00 | | 84 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 614.00 | 27 281.00 | | 49 614.00 |