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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 418.00 | 18 777.00 | 7 641.00 | 26 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 918.00 | 18 777.00 | 87 141.00 | 105 918.00 |
BZ Autres créances | 76 758.00 | | 76 758.00 | 76 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 999.00 | | 356 999.00 | 356 999.00 |
CF Disponibilités | 83 227.00 | | 83 227.00 | 83 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 103.00 | | 521 103.00 | 521 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 021.00 | 18 777.00 | 608 244.00 | 627 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
DL TOTAL (I) | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
DP Provisions pour risques | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 882.00 | | | 143 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 596.00 | | | 158 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | | | 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
EA Autres dettes | 98 615.00 | | | 98 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 277.00 | | | 487 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 244.00 | | | 608 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 681.00 | | | 328 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 982.00 | | 328 982.00 | 328 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 982.00 | | 328 982.00 | 328 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 27 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 144.00 | | | 348 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 580.00 | | | 302 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 918.00 | | | 105 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 171.00 | 1 606.00 | | 17 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 171.00 | 1 606.00 | | 17 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 2 367.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 2 367.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 367.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 615.00 | 98 615.00 | | 98 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
VB T. V. A. | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 143 882.00 | 143 882.00 | | 143 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VW T.V.A. | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 681.00 | 328 681.00 | | 328 681.00 |