| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 183.00 | 25 705.00 | 9 478.00 | 35 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 383.00 | 25 705.00 | 89 678.00 | 115 383.00 |
BZ Autres créances | 324 576.00 | | 324 576.00 | 324 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 790.00 | | 262 790.00 | 262 790.00 |
CF Disponibilités | 338 838.00 | | 338 838.00 | 338 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 108.00 | | 928 108.00 | 928 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 491.00 | 25 705.00 | 1 017 786.00 | 1 043 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 191 099.00 | | | 191 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
DL TOTAL (I) | 241 155.00 | | | 241 155.00 |
DP Provisions pour risques | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 421.00 | | | 90 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 998.00 | | | 365 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 339.00 | | | 109 339.00 |
EA Autres dettes | 192 872.00 | | | 192 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 171.00 | | | 770 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 786.00 | | | 1 017 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 251.00 | | | 763 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 428.00 | | 399 428.00 | 399 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 428.00 | | 399 428.00 | 399 428.00 |
FQ Autres produits | | | 7 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 15 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 647.00 | | | 413 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 791.00 | | | 376 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 383.00 | | | 115 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 376.00 | 3 329.00 | | 22 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 376.00 | 3 329.00 | | 22 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 4 960.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 4 960.00 | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 869.00 | 558 869.00 | | 558 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 182.00 | 4 262.00 | 6 920.00 | 11 182.00 |
VI Groupe et associés | 90 421.00 | 90 421.00 | | 90 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VW T.V.A. | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 171.00 | 763 251.00 | 6 920.00 | 770 171.00 |