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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 250.00 | | 504 250.00 | 504 250.00 |
AP Constructions | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 162.00 | | 54 162.00 | 54 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 804.00 | | 624 804.00 | 624 804.00 |
BT Marchandises | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BZ Autres créances | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
CF Disponibilités | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 621.00 | | 73 621.00 | 73 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 425.00 | | 698 425.00 | 698 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 371.00 | 151 465.00 | | 130 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 856.00 | -21 094.00 | | -4 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81.00 | 324.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 136 596.00 | 141 695.00 | | 136 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 178.00 | 384 080.00 | | 381 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 281.00 | 86 244.00 | | 57 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 320.00 | 49 077.00 | | 41 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 945.00 | 75 492.00 | | 75 945.00 |
EA Autres dettes | 6 104.00 | 5 927.00 | | 6 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 829.00 | 600 820.00 | | 561 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 425.00 | 742 515.00 | | 698 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 168.00 | 460 594.00 | | 440 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 602.00 | 11 918.00 | | 53 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 079.00 | | | 944 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 250.00 | | | 504 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 523.00 | | | 436 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 816.00 | 41 460.00 | | 277 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 816.00 | 41 460.00 | | 277 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 436.00 | 239 578.00 | 80 227.00 | 327 436.00 |
VI Groupe et associés | 57 281.00 | 23 479.00 | 26 927.00 | 57 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 122.00 | 54 816.00 | 3 306.00 | 58 122.00 |
VW T.V.A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 829.00 | 440 168.00 | 107 154.00 | 561 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |