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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 250.00 | | 504 250.00 | 504 250.00 |
AP Constructions | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 519.00 | | 588 519.00 | 588 519.00 |
BT Marchandises | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BZ Autres créances | 54 331.00 | | 54 331.00 | 54 331.00 |
CF Disponibilités | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 080.00 | | 83 080.00 | 83 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 598.00 | | 671 598.00 | 671 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 515.00 | 130 371.00 | | 125 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 494.00 | -4 856.00 | | 31 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 81.00 | | |
DL TOTAL (I) | 168 009.00 | 136 596.00 | | 168 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 872.00 | 381 178.00 | | 84 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 935.00 | 57 281.00 | | 281 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 451.00 | 41 320.00 | | 34 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 507.00 | 75 945.00 | | 95 507.00 |
EA Autres dettes | 6 824.00 | 6 104.00 | | 6 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 589.00 | 561 829.00 | | 503 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 598.00 | 698 425.00 | | 671 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 072.00 | 440 168.00 | | 476 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 948.00 | 53 602.00 | | 4 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 079.00 | | | 944 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 250.00 | | | 504 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 523.00 | | | 436 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 275.00 | 36 285.00 | | 319 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 275.00 | 36 285.00 | | 319 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
UX Autres créances clients | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 812.00 | 52 295.00 | 27 517.00 | 79 812.00 |
VI Groupe et associés | 281 935.00 | 281 935.00 | | 281 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 842.00 | 57 536.00 | 3 306.00 | 60 842.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 589.00 | 476 072.00 | 27 517.00 | 503 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |