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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 996.00 | 1 719.00 | 277.00 | 1 996.00 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 159.00 | 12 910.00 | 19 249.00 | 32 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 191.00 | 27 351.00 | 25 840.00 | 53 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 026.00 | 41 980.00 | 324 046.00 | 366 026.00 |
BT Marchandises | 179 808.00 | | 179 808.00 | 179 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 099.00 | 5 474.00 | 45 625.00 | 51 099.00 |
BZ Autres créances | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CF Disponibilités | 230 937.00 | | 230 937.00 | 230 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 001.00 | 5 474.00 | 475 527.00 | 481 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 027.00 | 47 454.00 | 799 573.00 | 847 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 591.00 | 184 224.00 | | 217 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 591.00 | 103 368.00 | | 109 591.00 |
DL TOTAL (I) | 338 182.00 | 298 591.00 | | 338 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 161.00 | 265 156.00 | | 224 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 1 014.00 | | 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 556.00 | 26 358.00 | | 40 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 009.00 | 74 015.00 | | 116 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 689.00 | 85 250.00 | | 79 689.00 |
EA Autres dettes | | 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 391.00 | 452 758.00 | | 461 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 573.00 | 751 350.00 | | 799 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 493.00 | 202 239.00 | | 238 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 210.00 | | | 310 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 136.00 | 15 157.00 | 312.00 | 27 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 1 302.00 | 150.00 | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 569.00 | 13 854.00 | 163.00 | 26 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 009.00 | 116 009.00 | | 116 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 161.00 | 41 819.00 | 147 652.00 | 224 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 835.00 | 238 493.00 | 147 652.00 | 420 835.00 |