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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 51.00 | 149.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | 51.00 | 149.00 | 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 239.00 | | 66 239.00 | 66 239.00 |
BZ Autres créances | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 566.00 | | 76 566.00 | 76 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 766.00 | 51.00 | 76 715.00 | 76 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 418.00 | 30 192.00 | | 30 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 016.00 | 227.00 | | 4 016.00 |
DL TOTAL (I) | 45 434.00 | 41 418.00 | | 45 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 489.00 | 125.00 | | 4 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 861.00 | | 3 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 245.00 | 13 762.00 | | 21 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 281.00 | 14 748.00 | | 31 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 715.00 | 56 167.00 | | 76 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 855.00 | | 101 855.00 | 101 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 855.00 | | 101 855.00 | 101 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 759.00 | 155 685.00 | | 102 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 743.00 | 155 458.00 | | 98 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 016.00 | 227.00 | | 4 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 875.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UX Autres créances clients | 66 239.00 | | | 66 239.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VI Groupe et associés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 996.00 | 72 996.00 | | 72 996.00 |
VW T.V.A. | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |