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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 118.00 | 82.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | 118.00 | 82.00 | 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
BZ Autres créances | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CF Disponibilités | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 512.00 | | 69 512.00 | 69 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 712.00 | 118.00 | 69 594.00 | 69 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 434.00 | 30 418.00 | | 34 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677.00 | 4 016.00 | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 46 112.00 | 45 434.00 | | 46 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | 4 489.00 | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | 3 110.00 | | 5 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 336.00 | 21 245.00 | | 16 336.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 483.00 | 31 281.00 | | 23 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 594.00 | 76 715.00 | | 69 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 168.00 | | 101 168.00 | 101 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 168.00 | | 101 168.00 | 101 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 169.00 | 102 759.00 | | 101 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 491.00 | 98 743.00 | | 100 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677.00 | 4 016.00 | | 677.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 146.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51.00 | 67.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51.00 | 67.00 | | 51.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VW T.V.A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |