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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 684.00 | 4 170.00 | 514.00 | 4 684.00 |
BF Prêts | 176 187.00 | | 176 187.00 | 176 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 421.00 | 13 913.00 | 193 508.00 | 207 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BZ Autres créances | 1 665 707.00 | 450 000.00 | 1 215 707.00 | 1 665 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 432.00 | 40 400.00 | 3 032.00 | 43 432.00 |
CF Disponibilités | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 728 619.00 | 490 400.00 | 1 238 219.00 | 1 728 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 040.00 | 504 313.00 | 1 431 727.00 | 1 936 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
CU Autres participations | 25 893.00 | 9 087.00 | 16 806.00 | 25 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 337.00 | -30 897.00 | | -367 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 730.00 | -336 440.00 | | 9 730.00 |
DK Provisions réglementées | 1 286.00 | 886.00 | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 843 679.00 | 833 549.00 | | 843 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 224.00 | 162 791.00 | | 551 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 376.00 | 15 644.00 | | 24 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 040.00 | 17 186.00 | | 12 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 047.00 | 195 621.00 | | 588 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 727.00 | 1 029 170.00 | | 1 431 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 047.00 | 195 621.00 | | 588 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401.00 | 328.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 328.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 328.00 | -328.00 | | 149 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 378.00 | 51 276.00 | | 224 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 648.00 | 387 715.00 | | 214 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 730.00 | -336 440.00 | | 9 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 688.00 | | 20 732.00 | 186 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 348.00 | | 20 732.00 | 181 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 343.00 | 483.00 | | 4 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687.00 | 483.00 | | 3 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 886.00 | 401.00 | | 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 340 400.00 | 150 000.00 | | 340 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 487.00 | 150 000.00 | | 349 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 373.00 | 150 401.00 | | 350 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UP Prêts | 176 187.00 | 11 637.00 | | 176 187.00 |
UX Autres créances clients | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VC Groupe et associés | 1 648 212.00 | | | 1 648 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 551 224.00 | 551 224.00 | | 551 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 739.00 | 1 692 189.00 | 164 550.00 | 1 856 739.00 |
VW T.V.A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 047.00 | 588 047.00 | | 588 047.00 |