| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
BF Prêts | 155 830.00 | 155 830.00 | | 155 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 120.00 | 190 120.00 | 1 000.00 | 191 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 590.00 | 20 516.00 | 4 074.00 | 24 590.00 |
BZ Autres créances | 1 389 103.00 | 1 360 593.00 | 28 510.00 | 1 389 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 341.00 | 1 421 508.00 | 32 833.00 | 1 454 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 461.00 | 1 611 628.00 | 33 833.00 | 1 645 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 32 009.00 | 31 009.00 | 1 000.00 | 32 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 422 913.00 | -472 732.00 | | -1 422 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 855.00 | -950 186.00 | | 4 855.00 |
DK Provisions réglementées | 3 079.00 | 2 436.00 | | 3 079.00 |
DL TOTAL (I) | -214 983.00 | -220 482.00 | | -214 983.00 |
DP Provisions pour risques | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 66.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 575.00 | 198 828.00 | | 216 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 717.00 | 28 065.00 | | 25 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 199.00 | 15 808.00 | | 5 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 536.00 | 242 767.00 | | 247 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 833.00 | 22 285.00 | | 33 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 536.00 | 242 767.00 | | 247 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 575.00 | | | 216 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 270.00 | | 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | 270.00 | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643.00 | 624.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | 624.00 | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | -354.00 | | -1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 313.00 | 20 776.00 | | 29 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 458.00 | 970 962.00 | | 24 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 855.00 | -950 186.00 | | 4 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 120.00 | | | 191 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 839.00 | | | 187 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875.00 | 405.00 | | 2 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219.00 | 405.00 | | 2 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 558 300.00 | | | 1 558 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 436.00 | 643.00 | | 2 436.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 280.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 412 073.00 | 7 819.00 | 18 900.00 | 1 412 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613 625.00 | 13 623.00 | 18 900.00 | 1 613 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 616 061.00 | 15 546.00 | 18 900.00 | 1 616 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 516.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 903.00 | 18 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
UP Prêts | 155 830.00 | 155 330.00 | | 155 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 331 733.00 | | | 1 331 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 216 575.00 | 216 575.00 | | 216 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 523.00 | 1 569 523.00 | | 1 569 523.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 536.00 | 247 536.00 | | 247 536.00 |