| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 256.00 | | 175 256.00 | 175 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 115.00 | 164 508.00 | 56 607.00 | 221 115.00 |
040 Immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 054.00 | 164 508.00 | 235 546.00 | 400 054.00 |
060 Stock marchandises | 61 315.00 | | 61 315.00 | 61 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
084 Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 707.00 | | 80 707.00 | 80 707.00 |
110 Total général Actif | 480 762.00 | 164 508.00 | 316 253.00 | 480 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 514.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 643.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 426.00 | 339 279.00 | | 354 426.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26.00 | | | 26.00 |
230 Autres produits | 150.00 | 3 017.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 601.00 | 342 296.00 | | 354 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 605.00 | 130 744.00 | | 143 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 655.00 | -1 848.00 | | 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 243.00 | 57 520.00 | | 54 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 862.00 | 5 193.00 | | 6 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 582.00 | 103 451.00 | | 95 582.00 |
252 Charges sociales | 30 297.00 | 32 477.00 | | 30 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 809.00 | 17 033.00 | | 15 809.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 10.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 301.00 | 344 579.00 | | 347 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 300.00 | -2 283.00 | | 7 300.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 431.00 | 3 863.00 | | 431.00 |
294 Charges financières | 3 232.00 | 3 067.00 | | 3 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | 14.00 | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 365.00 | 277.00 | | 4 365.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 412.00 | | | 351 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 713.00 | | | 71 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |