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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 256.00 | | 175 256.00 | 175 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 329.00 | 62 105.00 | 92 224.00 | 154 329.00 |
040 Immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 268.00 | 62 105.00 | 271 163.00 | 333 268.00 |
060 Stock marchandises | 62 732.00 | | 62 732.00 | 62 732.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
072 Créances – Autres | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
084 Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 086.00 | | 79 086.00 | 79 086.00 |
110 Total général Actif | 412 354.00 | 62 105.00 | 350 248.00 | 412 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 101.00 | 345 119.00 | | 334 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 31.00 | | |
230 Autres produits | 3 374.00 | 4 926.00 | | 3 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 475.00 | 350 076.00 | | 337 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 673.00 | 137 946.00 | | 133 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 250.00 | 2 992.00 | | -3 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 319.00 | | |
242 Autres charges externes. | 59 469.00 | 68 292.00 | | 59 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 858.00 | 6 316.00 | | 5 858.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 358.00 | 73 945.00 | | 88 358.00 |
252 Charges sociales | 27 499.00 | 24 196.00 | | 27 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 081.00 | 5 350.00 | | 9 081.00 |
262 Autres charges | 441.00 | 197.00 | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 129.00 | 319 555.00 | | 321 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 346.00 | 30 522.00 | | 16 346.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 433.00 | | |
294 Charges financières | 2 030.00 | 2 069.00 | | 2 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 4 050.00 | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 209.00 | 24 848.00 | | 13 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 894.00 | | | 403 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126 294.00 | | | 126 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |