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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
040 Immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 575.00 | 27 141.00 | 103 434.00 | 130 575.00 |
060 Stock marchandises | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
072 Créances – Autres | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
084 Disponibilités | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 380.00 | | 69 380.00 | 69 380.00 |
110 Total général Actif | 199 955.00 | 27 141.00 | 172 814.00 | 199 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 467.00 | | | 152 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 992.00 | | | 992.00 |
230 Autres produits | 804.00 | | | 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 263.00 | | | 154 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
242 Autres charges externes. | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
252 Charges sociales | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
262 Autres charges | 787.00 | | | 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 818.00 | | | 144 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 575.00 | | | 130 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 079.00 | | | 6 079.00 |