| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 1 361.00 | 169.00 | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 265.00 | 30 234.00 | 31.00 | 30 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 355.00 | 31 595.00 | 1 760.00 | 33 355.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 499.00 | 1 418.00 | 23 081.00 | 24 499.00 |
BZ Autres créances | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CF Disponibilités | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 868.00 | 1 418.00 | 69 450.00 | 70 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 223.00 | 33 013.00 | 71 210.00 | 104 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -56 815.00 | -51 620.00 | | -56 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 334.00 | -5 195.00 | | 2 334.00 |
DL TOTAL (I) | -50 080.00 | -52 415.00 | | -50 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 452.00 | 31 908.00 | | 38 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 328.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 904.00 | 47 626.00 | | 54 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 897.00 | 10 024.00 | | 26 897.00 |
EA Autres dettes | | 8 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 290.00 | 98 604.00 | | 121 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 210.00 | 46 190.00 | | 71 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 699.00 | | 132 699.00 | 132 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 699.00 | | 132 699.00 | 132 699.00 |
FM Production stockée | | | -4 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 462.00 | 6 110.00 | | 5 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762.00 | 6 110.00 | | 5 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 462.00 | -5 960.00 | | -5 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 201.00 | 201 683.00 | | 129 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 866.00 | 206 878.00 | | 126 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 334.00 | -5 195.00 | | 2 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 756.00 | | 6 836.00 | 36 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 112.00 | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 237.00 | 33 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 31 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 795.00 | | 3 125.00 | 31 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 961.00 | | 3 711.00 | 4 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 384.00 | 3 210.00 | | 28 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 384.00 | 3 210.00 | | 28 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 608.00 | 13 066.00 | 15 541.00 | 28 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
VW T.V.A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 290.00 | 105 749.00 | 15 541.00 | 121 290.00 |