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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 765.00 | 33 616.00 | 13 148.00 | 46 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 055.00 | 35 146.00 | 14 908.00 | 50 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 287.00 | 4 296.00 | 22 990.00 | 27 287.00 |
BZ Autres créances | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CF Disponibilités | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 397.00 | 4 296.00 | 88 101.00 | 92 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 451.00 | 39 443.00 | 103 009.00 | 142 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -54 480.00 | -56 815.00 | | -54 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 690.00 | 2 334.00 | | 5 690.00 |
DL TOTAL (I) | -44 391.00 | -50 080.00 | | -44 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 553.00 | 38 452.00 | | 38 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 271.00 | 1 037.00 | | 10 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 819.00 | 54 904.00 | | 50 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 270.00 | 26 897.00 | | 45 270.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 400.00 | 121 290.00 | | 147 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 009.00 | 71 210.00 | | 103 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 253.00 | 105 749.00 | | 106 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 945.00 | 9 845.00 | | 9 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 860.00 | | 174 860.00 | 174 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 860.00 | | 174 860.00 | 174 860.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 878.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 5 462.00 | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 5 762.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | -5 462.00 | | -927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 980.00 | 129 201.00 | | 174 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 290.00 | 126 866.00 | | 169 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 690.00 | 2 334.00 | | 5 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 355.00 | | 16 700.00 | 33 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 795.00 | | 16 500.00 | 31 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 200.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 595.00 | 3 552.00 | | 31 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 595.00 | 3 552.00 | | 31 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 418.00 | 2 878.00 | | 1 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 418.00 | 2 878.00 | | 1 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418.00 | 2 878.00 | | 1 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 819.00 | 14 256.00 | 20 893.00 | 50 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 731.00 | 25 148.00 | 2 619.00 | 29 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VB T. V. A. | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VI Groupe et associés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
VW T.V.A. | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 400.00 | 106 253.00 | 23 512.00 | 147 400.00 |