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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 556.00 | 3 311.00 | 1 245.00 | 4 556.00 |
040 Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 296.00 | 3 311.00 | 2 985.00 | 6 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
072 Créances – Autres | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
084 Disponibilités | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 965.00 | | 52 965.00 | 52 965.00 |
110 Total général Actif | 59 261.00 | 3 311.00 | 55 950.00 | 59 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 601.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 055.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -336.00 | | | -336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 342.00 | 188 297.00 | | 152 342.00 |
222 Production stockée | -10 238.00 | -3 297.00 | | -10 238.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 2 935.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 839.00 | 187 935.00 | | 141 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 321.00 | 86 350.00 | | 34 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 051.00 | -7 761.00 | | 4 051.00 |
242 Autres charges externes. | 40 326.00 | 25 128.00 | | 40 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | 1 334.00 | | 1 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 485.00 | 54 272.00 | | 53 485.00 |
252 Charges sociales | 27 104.00 | 27 628.00 | | 27 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 402.00 | 299.00 | | 402.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 417.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 797.00 | 187 666.00 | | 163 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 959.00 | 269.00 | | -21 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 342.00 | | | 342.00 |
294 Charges financières | 653.00 | | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 497.00 | 269.00 | | -22 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 278.00 | | | 2 278.00 |