| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 556.00 | 3 713.00 | 843.00 | 4 556.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 4 556.00 | 3 713.00 | 843.00 | 4 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 181.00 | 63.00 | 30 118.00 | 30 181.00 |
072 Créances – Autres | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
084 Disponibilités | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 983.00 | 63.00 | 45 920.00 | 45 983.00 |
110 Total général Actif | 50 539.00 | 3 776.00 | 46 763.00 | 50 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 257.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 649.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 763.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -336.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 964.00 | 152 342.00 | | 160 964.00 |
222 Production stockée | | -10 238.00 | | |
230 Autres produits | 1 142.00 | 70.00 | | 1 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 106.00 | 141 839.00 | | 162 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 355.00 | 34 321.00 | | 42 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 876.00 | 4 051.00 | | 5 876.00 |
242 Autres charges externes. | 49 486.00 | 40 326.00 | | 49 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | 1 822.00 | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 489.00 | 53 485.00 | | 58 489.00 |
252 Charges sociales | 30 148.00 | 27 104.00 | | 30 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
256 Dotations aux provisions | 63.00 | 2 278.00 | | 63.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 200.00 | 163 797.00 | | 188 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 094.00 | -21 959.00 | | -26 094.00 |
290 Produits exceptionnels | 840.00 | 342.00 | | 840.00 |
294 Charges financières | 932.00 | 653.00 | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 471.00 | 227.00 | | 3 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 657.00 | -22 497.00 | | -29 657.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |