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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 70 814.00 | | 70 814.00 | 70 814.00 |
CF Disponibilités | 462 189.00 | | 462 189.00 | 462 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 469.00 | | 533 469.00 | 533 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 762.00 | | 533 762.00 | 533 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 116 256.00 | | | -1 116 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
DL TOTAL (I) | -987 136.00 | | | -987 136.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 360.00 | | | 1 260 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 284.00 | | | 219 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 898.00 | | | 1 520 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 762.00 | | | 533 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 903.00 | | | 802 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 482.00 | | 1 044 482.00 | 1 044 482.00 |
FD Production vendue biens | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FG Production vendue services | 657.00 | 12 315.00 | 12 973.00 | 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 930.00 | 12 315.00 | 1 058 245.00 | 1 045 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 446.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 214.00 | | | 535 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 705.00 | | | 535 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 986.00 | | | 103 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 134.00 | | | 112 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 503.00 | | | 221 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 202.00 | | | 314 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 017.00 | | | 1 608 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 898.00 | | | 1 592 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 174.00 | | 2 193.00 | 768 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 505.00 | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770 073.00 | 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752 018.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 825.00 | | 2 193.00 | 749 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 001.00 | 134 581.00 | 654 581.00 | 520 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 451.00 | 134 581.00 | 648 031.00 | 513 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 919 268.00 | 201 273.00 | 672 303.00 | 919 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 284.00 | 219 284.00 | | 219 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VC Groupe et associés | 456.00 | | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VI Groupe et associés | 341 092.00 | 341 092.00 | | 341 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 145.00 | | | 228 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VP Divers | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 557.00 | 71 279.00 | 278.00 | 71 557.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 898.00 | 802 903.00 | 672 303.00 | 1 520 898.00 |