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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
CF Disponibilités | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 514.00 | | 48 514.00 | 48 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 103 020.00 | | | -1 103 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
DL TOTAL (I) | -990 895.00 | | | -990 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 268.00 | | | 919 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 998.00 | | | 116 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 409.00 | | | 1 039 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 560.00 | | | 479 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293.00 | | | 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 919 268.00 | 359 419.00 | 559 849.00 | 919 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 998.00 | 116 998.00 | | 116 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VP Divers | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 021.00 | 19 743.00 | 278.00 | 20 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 409.00 | 479 560.00 | 559 849.00 | 1 039 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
ST Autres comptes | 603.00 | | | 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 478.00 | | | 5 478.00 |