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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 018.00 | | 421 018.00 | 421 018.00 |
BZ Autres créances | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CF Disponibilités | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 259.00 | | 434 259.00 | 434 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
CU Autres participations | 419 328.00 | | 419 328.00 | 419 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 206 966.00 | 154 870.00 | | 206 966.00 |
DH Report à nouveau | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 521.00 | 52 096.00 | | 28 521.00 |
DK Provisions réglementées | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
DL TOTAL (I) | 290 999.00 | 262 478.00 | | 290 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 512.00 | 98 898.00 | | 85 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 622.00 | 74 841.00 | | 57 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 260.00 | 173 865.00 | | 143 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 259.00 | 436 343.00 | | 434 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 431.00 | 88 353.00 | | 71 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -751.00 | -1 780.00 | | -751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 518.00 | 61 600.00 | | 34 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 997.00 | 9 504.00 | | 5 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 521.00 | 52 096.00 | | 28 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 018.00 | | | 421 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 018.00 | | | 421 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VC Groupe et associés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 512.00 | 13 683.00 | 57 842.00 | 85 512.00 |
VI Groupe et associés | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 260.00 | 71 431.00 | 57 842.00 | 143 260.00 |