| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 018.00 | | 421 018.00 | 421 018.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 813.00 | | 429 813.00 | 429 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
CU Autres participations | 419 328.00 | | 419 328.00 | 419 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 2 000.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 201.00 | 235 487.00 | | 50 201.00 |
DH Report à nouveau | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 387.00 | 13 814.00 | | 14 387.00 |
DK Provisions réglementées | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
DL TOTAL (I) | 119 201.00 | 304 813.00 | | 119 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 534.00 | 71 829.00 | | 255 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 822.00 | 55 888.00 | | 50 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 129.00 | | 4 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | 729.00 | | 41.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 612.00 | 128 575.00 | | 310 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 813.00 | 433 388.00 | | 429 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 203.00 | 70 733.00 | | 97 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 652.00 | -789.00 | | -1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 20 400.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 613.00 | 6 586.00 | | 10 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 387.00 | 13 814.00 | | 14 387.00 |