| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 448.00 | 36 011.00 | 7 437.00 | 43 448.00 |
040 Immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 186.00 | 40 544.00 | 10 642.00 | 51 186.00 |
060 Stock marchandises | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
072 Créances – Autres | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
084 Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
110 Total général Actif | 91 242.00 | 40 544.00 | 50 697.00 | 91 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 991.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 296.00 | 248 818.00 | | 223 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 527.00 | 32 048.00 | | 25 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 345.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 836.00 | 282 211.00 | | 249 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 643.00 | 182 166.00 | | 161 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 721.00 | -5 046.00 | | 1 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | -9.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 51 667.00 | 59 577.00 | | 51 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | 3 052.00 | | 3 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 108.00 | 21 365.00 | | 17 108.00 |
252 Charges sociales | 6 046.00 | 5 347.00 | | 6 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 155.00 | 5 574.00 | | 5 155.00 |
262 Autres charges | 1 480.00 | 10.00 | | 1 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 144.00 | 272 035.00 | | 248 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 692.00 | 10 176.00 | | 1 692.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 304.00 | 5 400.00 | | 304.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 421.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 790.00 | 6 162.00 | | 1 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -361.00 | 1 339.00 | | -361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 526.00 | 7 660.00 | | 526.00 |