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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 911.00 | 40 279.00 | 7 632.00 | 47 911.00 |
040 Immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 671.00 | 44 812.00 | 10 858.00 | 55 671.00 |
060 Stock marchandises | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 023.00 | 1 540.00 | 14 483.00 | 16 023.00 |
072 Créances – Autres | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
084 Disponibilités | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 952.00 | 1 540.00 | 62 412.00 | 63 952.00 |
110 Total général Actif | 119 623.00 | 46 352.00 | 73 271.00 | 119 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 698.00 | 212 493.00 | | 206 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 622.00 | 28 273.00 | | 25 622.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 328.00 | 240 771.00 | | 232 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 830.00 | 158 322.00 | | 152 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 619.00 | -2 994.00 | | -4 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 80.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 243.00 | 48 332.00 | | 50 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | 4 088.00 | | 3 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 321.00 | 21 169.00 | | 15 321.00 |
252 Charges sociales | 6 655.00 | 8 412.00 | | 6 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 597.00 | 2 735.00 | | 2 597.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 734.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 304.00 | 240 878.00 | | 228 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 024.00 | -108.00 | | 4 024.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 824.00 | | |
294 Charges financières | 116.00 | 1.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 18.00 | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 068.00 | 705.00 | | 1 068.00 |