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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 681.00 | 69 089.00 | 6 592.00 | 75 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 412.00 | 53 571.00 | 57 842.00 | 111 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 193.00 | 128 760.00 | 775 433.00 | 904 193.00 |
BT Marchandises | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
BZ Autres créances | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 734.00 | | 66 734.00 | 66 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 927.00 | 128 760.00 | 842 167.00 | 970 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 575.00 | | | 177 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
DL TOTAL (I) | 224 213.00 | | | 224 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 064.00 | | | 148 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 987.00 | | | 317 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 314.00 | | | 116 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 953.00 | | | 617 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 167.00 | | | 842 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 953.00 | | | 617 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 109.00 | | 1 830 109.00 | 1 830 109.00 |
FG Production vendue services | -718.00 | | -718.00 | -718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 109.00 | | 1 830 109.00 | 1 830 109.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 118.00 | | | 1 830 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 480.00 | | | 1 794 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 536.00 | | 658.00 | 903 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 436.00 | | 658.00 | 186 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 442.00 | 21 318.00 | | 107 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 342.00 | 21 318.00 | | 101 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 314.00 | 116 314.00 | | 116 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 986.00 | 124 986.00 | | 124 986.00 |
VI Groupe et associés | 317 987.00 | 317 987.00 | | 317 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 156.00 | | | 75 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 684.00 | 9 684.00 | 61 000.00 | 70 684.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 953.00 | 617 953.00 | | 617 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
ST Autres comptes | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 697.00 | | | 159 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 148.00 | | | 126 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 021.00 | | | 107 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 588.00 | | | 217 588.00 |