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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 267.00 | 107 599.00 | 85 668.00 | 193 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 151.00 | 94 887.00 | 52 265.00 | 147 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 628.00 | | 60 628.00 | 60 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 146.00 | 208 586.00 | 848 560.00 | 1 057 146.00 |
BT Marchandises | 273 250.00 | | 273 250.00 | 273 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
BZ Autres créances | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 140 688.00 | | 140 688.00 | 140 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 868.00 | | 452 868.00 | 452 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 014.00 | 208 586.00 | 1 301 428.00 | 1 510 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 820.00 | | | 319 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
DL TOTAL (I) | 395 257.00 | | | 395 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 186.00 | | | 114 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 327.00 | | | 366 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 881.00 | | | 382 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 171.00 | | | 906 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 428.00 | | | 1 301 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 111.00 | | | 906 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 054 017.00 | | 3 054 017.00 | 3 054 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 017.00 | | 3 054 017.00 | 3 054 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 624 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 019.00 | | | 3 079 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 582.00 | | | 3 014 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 983.00 | | 11 163.00 | 1 045 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 256.00 | | 11 163.00 | 329 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 656.00 | 48 930.00 | | 159 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 556.00 | 48 930.00 | | 153 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 881.00 | 382 881.00 | | 382 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 628.00 | | 60 628.00 | 60 628.00 |
UX Autres créances clients | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VB T. V. A. | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 186.00 | 114 186.00 | | 114 186.00 |
VI Groupe et associés | 366 327.00 | 366 327.00 | | 366 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 528.00 | 38 900.00 | 60 628.00 | 99 528.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 171.00 | 906 171.00 | | 906 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
ST Autres comptes | 71 707.00 | | | 71 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 068.00 | | | 188 068.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 244.00 | | | 322 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 054.00 | | | 331 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 571.00 | | | 263 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |