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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 659.00 | 287.00 | 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 581.00 | 33 683.00 | 2 898.00 | 36 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 870.00 | 24 872.00 | 1 998.00 | 26 870.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 305.00 | 59 214.00 | 13 091.00 | 72 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BN En cours de production de biens | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 685.00 | | 170 685.00 | 170 685.00 |
BZ Autres créances | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
CF Disponibilités | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 252.00 | | 226 252.00 | 226 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 557.00 | 59 214.00 | 239 343.00 | 298 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 12 768.00 | | |
DH Report à nouveau | -70 836.00 | | | -70 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 285.00 | -83 604.00 | | 67 285.00 |
DL TOTAL (I) | -252.00 | -67 536.00 | | -252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 157.00 | 32 643.00 | | 24 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 433.00 | 19 830.00 | | 13 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 362.00 | 16 830.00 | | 11 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 644.00 | 209 229.00 | | 190 644.00 |
EA Autres dettes | | 6 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 595.00 | 285 432.00 | | 239 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 343.00 | 217 896.00 | | 239 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 920.00 | | 792 920.00 | 792 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 920.00 | | 792 920.00 | 792 920.00 |
FM Production stockée | | | -63 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 708.00 | 196.00 | | 7 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 708.00 | 22 946.00 | | 7 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 154.00 | 2 320.00 | | 9 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 154.00 | 13 652.00 | | 9 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | 9 294.00 | | -1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 144.00 | 584 245.00 | | 745 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 859.00 | 667 849.00 | | 677 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 285.00 | -83 604.00 | | 67 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3.00 | 3 486.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 701.00 | | 7 604.00 | 64 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | 490.00 | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 337.00 | | 3 114.00 | 60 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909.00 | | 4 000.00 | 3 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 055.00 | 8 159.00 | | 51 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 203.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 599.00 | 7 956.00 | | 50 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 832.00 | 184 832.00 | | 184 832.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 170 685.00 | | | 170 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 533.00 | 5 523.00 | 5 010.00 | 10 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 987.00 | 214 987.00 | | 214 987.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 696.00 | 231 686.00 | 5 010.00 | 236 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | 5 468.00 | | 3 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 865.00 | 12 880.00 | | 10 865.00 |
ST Autres comptes | 77 117.00 | 81 034.00 | | 77 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 823.00 | 38 322.00 | | 54 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 843.00 | | |
YT Sous‐traitance | 24 542.00 | 9 400.00 | | 24 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 074.00 | 2 868.00 | | 3 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 158.00 | 8 336.00 | | 6 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 758.00 | 20 466.00 | | 14 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 228.00 | 9 808.00 | | 11 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 347.00 | 141 636.00 | | 167 347.00 |