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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 6 346.00 | | 6 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 247.00 | 47 997.00 | 35 250.00 | 83 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 052.00 | 56 061.00 | 60 991.00 | 117 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 521.00 | 110 403.00 | 132 117.00 | 242 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
BN En cours de production de biens | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 269.00 | | 143 269.00 | 143 269.00 |
BZ Autres créances | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CF Disponibilités | 63 612.00 | | 63 612.00 | 63 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 878.00 | | 278 878.00 | 278 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 399.00 | 110 403.00 | 410 995.00 | 521 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 212 032.00 | 183 197.00 | | 212 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 433.00 | 28 835.00 | | 29 433.00 |
DL TOTAL (I) | 244 765.00 | 215 332.00 | | 244 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 991.00 | 133 994.00 | | 114 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | 2 474.00 | | 1 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 438.00 | 24 729.00 | | 27 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 485.00 | 27 997.00 | | 21 485.00 |
EA Autres dettes | | 1 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 230.00 | 190 196.00 | | 166 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 995.00 | 405 527.00 | | 410 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 024.00 | 164 773.00 | | 71 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 630.00 | | 57 149.00 | 191 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 258.00 | 242 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 258.00 | 200 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 039.00 | | 41 518.00 | 165 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 245.00 | | 15 631.00 | 20 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 548.00 | 15 113.00 | 6 258.00 | 101 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 967.00 | 379.00 | | 5 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 581.00 | 14 734.00 | 6 258.00 | 95 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
UX Autres créances clients | 143 269.00 | 143 269.00 | | 143 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 991.00 | 20 159.00 | 94 832.00 | 114 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 878.00 | 159 878.00 | | 159 878.00 |
VW T.V.A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 856.00 | 71 024.00 | 94 832.00 | 165 856.00 |