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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 097.00 | | 139 097.00 | 139 097.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 875.00 | 76 966.00 | | 95 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 333.00 | 18 909.00 | | 19 333.00 |
DL TOTAL (I) | 120 709.00 | 101 375.00 | | 120 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 577.00 | 28 333.00 | | 9 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 4 673.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 388.00 | 38 456.00 | | 18 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 097.00 | 139 832.00 | | 139 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 388.00 | 28 890.00 | | 18 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -239.00 | -369.00 | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 900.00 | 21 000.00 | | 20 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566.00 | 2 090.00 | | 1 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 333.00 | 18 909.00 | | 19 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VI Groupe et associés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |