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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 693.00 | | 143 693.00 | 143 693.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 209.00 | 95 875.00 | | 115 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 823.00 | 19 333.00 | | 10 823.00 |
DL TOTAL (I) | 131 533.00 | 120 709.00 | | 131 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
EA Autres dettes | 11 250.00 | 3 361.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 160.00 | 18 388.00 | | 12 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 693.00 | 139 097.00 | | 143 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 160.00 | 18 388.00 | | 12 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 010.00 | 20 900.00 | | 12 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187.00 | 1 566.00 | | 1 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 823.00 | 19 333.00 | | 10 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |