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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 81 485.00 | | 81 485.00 | 81 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 939 703.00 | | 939 703.00 | 939 703.00 |
040 Immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 021 188.00 | | 1 021 188.00 | 1 021 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
072 Créances – Autres | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 546.00 | | 53 546.00 | 53 546.00 |
110 Total général Actif | 1 074 734.00 | | 1 074 734.00 | 1 074 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 830.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 517 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 676 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 340 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 074 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 248 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
230 Autres produits | 191.00 | | | 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191.00 | | | 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
242 Autres charges externes. | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 145.00 | | | -18 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
294 Charges financières | 265.00 | | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 830.00 | | | -19 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 086 017.00 | | | 1 086 017.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 238 548.00 | | | 238 548.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 248 326.00 | | | 248 326.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 691 377.00 | | | 691 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 248 326.00 | | | 248 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 772.00 | | | 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 228.00 | | | 2 228.00 |